Swap Betrieb In Forex

BREAKING DOWN Swap-Zinsswaps In einem Zinsswap tauschen die Parteien Cashflows aus, die auf einem Nominalbetrag basieren (dieser Betrag wird nicht tatsächlich ausgetauscht), um das Zinsrisiko abzusichern oder zu spekulieren. Zum Beispiel, sagt ABC Co. hat gerade 1 Million in Fünf-Jahres-Anleihen mit einem variablen jährlichen Zinssatz definiert als die London Interbank Offered Rate (LIBOR) plus 1,3 (oder 130 Basispunkte). LIBOR ist bei 1,7, niedrig für seine historischen Bereich, so ABC-Management ist besorgt über eine Zinserhöhung. Sie finden ein anderes Unternehmen, XYZ Inc., das bereit ist, ABC eine jährliche Rate von LIBOR plus 1,3 auf einem fiktiven Kapital von 1 Million für 5 Jahre zu zahlen. Mit anderen Worten, XYZ wird ABCs Zinszahlungen auf seine letzte Anleihe-Problem zu finanzieren. Im Gegenzug zahlt ABC XYZ eine feste jährliche Rate von 6 auf einen Nominalwert von 1 Million für fünf Jahre. ABC profitiert vom Swap, wenn die Zinsraten in den nächsten fünf Jahren deutlich steigen. XYZ Vorteile, wenn die Preise fallen, bleiben flach oder steigen nur allmählich. Im Folgenden finden Sie zwei Szenarien für diesen Zinsswap: 1) Der LIBOR steigt jährlich um 0,75 und 2) Der LIBOR steigt jährlich um 2 Prozent. Wenn der LIBOR jährlich um 0,75 steigt, beträgt die Gesamtzahlung der Zinszahlungen an die Anleihegläubiger an die Anleihegläubiger 225.000, dh 75.000 mehr als die 150.000 ABC bezahlt hätten, wenn der LIBOR flach geblieben wäre: ABC zahlt XYZ 300.000: Und erhält 225.000 im Gegenzug (das gleiche wie ABC Zinszahlungen an Anleihegläubiger). ABCs Nettoverlust auf den Swap kommt zu 75.000. Im zweiten Szenario steigt der LIBOR um 2 pro Jahr. Dies bringt ABCs insgesamt Zinszahlungen an Anleihegläubiger zu 350.000 XYZ zahlt diese Menge an ABC, und ABC zahlt XYZ 300.000 im Gegenzug. ABCs Nettogewinn auf den Swap ist 50.000. Anmerkung, als in den meisten Fällen die beiden Parteien handeln würde durch eine Bank oder andere Vermittler, die einen Ausschnitt des Swap nehmen würde. Ob es vorteilhaft für zwei Unternehmen ist, einen Zinsswap einzugehen, hängt von ihrem komparativen Vorteil in fest - oder variabel verzinslichen Kreditmärkten ab. Sonstige Swaps Die im Swap getauschten Instrumente müssen nicht Zinszahlungen sein. Unzählige Sorten exotischer Swap-Vereinbarungen bestehen, aber relativ häufige Vorkehrungen umfassen Rohstoff-Swaps, Devisenswaps, Debt Swaps und Total Return Swaps. Commodity Swaps beinhalten den Austausch eines schwimmenden Rohstoffpreises, wie zB den Brent Crude Spot-Preis. Zu einem festgelegten Preis über einen vereinbarten Zeitraum. Wie dieses Beispiel vorschlägt, umfassen Rohstoff-Swaps am häufigsten Rohöl. In einem Währungsswap. Die Parteien tauschen Zins - und Tilgungszahlungen auf Schuldtitel aus, die in verschiedenen Währungen denominiert sind. Anders als bei einem Zinsswap ist der Kapitalbetrag nicht ein Nominalbetrag, sondern wird zusammen mit Zinsverpflichtungen ausgetauscht. Währungsswaps können zwischen den Ländern stattfinden: China hat einen Tausch mit Argentinien eingegangen, wodurch letztere seine Währungsreserven stabilisieren. Und eine Reihe von anderen Ländern. Bei einem Debt-Equity-Swap handelt es sich um den Umtausch von Fremdkapital für Aktien im Falle eines börsennotierten Unternehmens, also um Anleihen für Aktien. Es ist eine Möglichkeit für Unternehmen, ihre Schulden zu refinanzieren. Total Return Swaps In einem Total Return Swap. Wird die Gesamtrendite eines Vermögenswertes zu einem festen Zinssatz umgetauscht. Dies gibt der Partei bezahlt die Festzins-Exposition gegenüber dem zugrunde liegenden Asseta-Aktien oder ein Index zum Beispiel, ohne das Kapital zu halten, um es zu halten. Transaktionen auf dem Forex-Markt werden auf Spot Bedingungen gemacht. Es bedeutet, dass alle Angebote mit der tatsächlichen Lieferung der Währung am nächsten Werktag nach ihrer Ausführung gemacht werden. Allerdings besteht keine Notwendigkeit für die tatsächliche Lieferung der Währung im Falle von spekulativen Handel (spekulative Handel ist eigentlich etwas, dass Sie im Begriff sind zu starten). Wenn Sie Aufträge während eines Arbeitstages ausführen, wird die Lieferung storniert. Es verursacht keine Probleme. Aber was ist, wenn Sie Ihre Bestellung für mehr als einen Tag offen lassen müssen Für den Mittwoch-Donnerstag-Rollover wird der Swap in dreifacher Größe (für Mittwoch, Samstag, Sonntag) abgezogen. Was ist SWAP Der Betrieb des Überschlags der Position, die als Swap bezeichnet wird, wurde zu diesem Zweck erstellt. Die Grundlage dieser Operation ist, dass Sie die Bestellung schließen und wieder zum engen Preis öffnen müssen. Gleichzeitig werden Fonds, die der Swapgröße entsprechen, von Ihrem Konto abgezogen oder Ihrem Konto hinzugefügt. Die Swapgröße hängt von den Zinssätzen der Zentralbanken und der Bandbreite anderer Faktoren ab. Da der Zinssatz von der Zentralbank jedes Landes festgelegt wird, führt dies zu einer Situation, in der die Differenz zwischen den Zinssätzen der verschiedenen Währungen recht beträchtlich sein kann. Die Berechnung des Swapsatzes erfolgt in Anbetracht dieser Differenz. Wer und wie kalkuliert Swaps Swap wird automatisch am Ende eines jeden Handelstages berechnet. Für Mittwoch bis Donnerstag Rollover, Swap wird in dreifacher Größe (für Mittwoch, Samstag und Sonntag) abgezogen. In der Handelsplattform MetaTrader 4 können Sie alle aktuellen Swapsätze aller Währungspaare einsehen (mit der rechten Maustaste klicken und in der Market Watch Symbole auswählen.) Wählen Sie im erscheinenden Fenster das gewünschte Währungspaar aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften Zinssätze werden in Pips angezeigt). Die Größe der Swaps finden Sie im Handelsterminal. Swap wird abgezogen, um die Praxis-Konto auf die gleiche Weise wie es auf den Live-Konten geschieht. JustForex ist ein Einzelhandel Forex Broker, die Händler bietet den Zugang zum Devisenmarkt und bietet große Handelsbedingungen auf Konten wie Classic, NDD, ECN, BitCoin, eine breite Auswahl an Handelsinstrumenten, eine Hebelwirkung von bis zu 1: 2000, eng Spreads, Marktnachrichten und Wirtschaftskalender. IPCTrade Inc. ist von der Belize International Financial Services Commission (Lizenz Nr. IFSC60241TS16) zugelassen und reguliert. Bitte beachten Sie: Wir erbringen keine Dienstleistungen für US-Bürger und Unternehmen jeglicher Art. Margin Handel auf dem Forex-Markt ist spekulativ und führt ein hohes Risiko, einschließlich der vollständigen Verlust der Anzahlung. Sie müssen dies verstehen und entscheiden, ob diese Art von Handel passt Sie, unter Berücksichtigung der Ebene des Wissens in einem Finanzbereich, Handelserfahrung, finanzielle Fähigkeiten und andere Faktoren. 20122017 Alle Rechte vorbehalten. Finanzdienstleistungen von IPCTrade Inc.