Fx Options Einführung

Einführung in FX-Optionen Wenn wir FX-Spot handeln, kaufen wir eine Währung und verkaufen einen anderen zu dem, was der Marktpreis gerade ist. Wenn die Währung, die wir kauften, im Wert gegen die Währung steigt, die wir verkauften, verdienen wir Geld und umgekehrt, wenn der Wert fällt, verlieren wir Geld. Eine Option auf der anderen Seite ist über den Handel der Währungspaar in der Zukunft und nur, wenn der Preis zu unseren Gunsten ist. Das heißt, es ist die Möglichkeit, das Währungspaar in der Zukunft zu einem bestimmten Preis zu handeln, ist aber nicht dazu verpflichtet. Mit der Gelegenheit zum Handel wird aufgerufen: um die Option auszuüben. Beispielsweise ist eine Call-Option das Recht, zu einem bestimmten Zeitpunkt (zu einem bestimmten Zeitpunkt), zu einem bestimmten Kurs, der als Streik der Option bekannt ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Währungspaar zu erwerben. Um das Konzept zu veranschaulichen, sagen wir, dass heute der EURUSD bei 1,3500 gehandelt wird und wir das Währungspaar auf dieser Ebene kaufen wollen, wenn es in der nächsten Woche steigt. Wir könnten dann eine Kaufoption mit einem Streik von 1.3500 kaufen, der in einer Woche abläuft. Wenn der EURUSD in einer Woche über 1.3500 liegt, können wir die Option ausüben und den EURUSD bei 1.3500 kaufen. Wenn der EURUSD stattdessen unter 1.3500 liegt, nutzen wir die Option nicht, da wir den EURUSD immer günstiger kaufen könnten. Ebenso ist eine Put-Option das Recht, ein Währungspaar zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Nach dem obigen Beispiel würden wir dann die Put-Option ausüben, wenn der EURUSD unter 1.3500 liegt, also den EURUSD bei 1.3500 verkaufen und nichts tun, wenn der Kurs über dem Streik liegt. Grundsätzlich die Option gibt die upside Potenzial auf einem Handel ohne das Abwärtsrisiko. Um dies zu erhalten, müssen wir einen Preis für die Option bezahlen. Im Option Option Option könnte der Preis der Option 80 Pips sein. Damit der Optionshandel Geld verdiene, müsste der EURUSD über 1,3580 steigen. Diese Stufe wird als Breakeven-Level für die Option bezeichnet. Beachten Sie, dass wir die Option noch ausüben, wenn der Punkt unterhalb des Break-even-Punktes, aber oberhalb des Streiks liegt. Zum Beispiel, wenn der Spot bei 1.3550 bei Verfall ist, kaufen wir den EURUSD bei 1.3500 und machen die 50 Pips bis zum aktuellen Kassakurs, aber die Option kostet 80 Pips, so dass wir 30 Pips insgesamt verlieren. Eine Abbildung des gesamten PL für die Option ist in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 1. Die Abbildung veranschaulicht die PL (blaue Linie) bei einem Anrufoptionsschlag 1.3500 und einem Preis von 80 Pips. Wie bei allen Devisenhandel werden Sie in der Regel mehr als eine Einheit des Währungspaares handeln. In diesem Fall sprechen wir über die Prämie der Option. Die Prämie ist der Gesamtbetrag der Option kostet Sie. Zum Beispiel, wenn die oben genannten Call-Option zu 1.000.000 EURUSD kaufen, bekannt als der Begriff der Option, dann ist die Prämie 80 Pips 1.000.000, die USD 80.000 ist. Beachten Sie, dass die Prämie der Höchstbetrag ist, den Sie den Kauf einer Option verlieren können. Haftungsausschluss Die Institute der Saxo Bank Group erbringen jeweils nur eine Dienstleistung für die Ausführung und Zugang zu Tradingfloor, die es einer Person erlauben, die Nutzung und Nutzung von Inhalten, die auf oder über die Website verfügbar sind, zu sehen und nicht zu verändern oder zu erweitern. (Ii) Vollständiger Haftungsausschluss (iii) Die Risikowarnung (iv) die Geschäftsordnung und (v) Hinweise auf den Tradingfloor und dessen Inhalt zusätzlich (wo Relevant) zu den Bedingungen für die Nutzung von Hyperlinks auf der Website eines Mitglieds der Saxo Bank Gruppe, durch die der Zugang zu Tradingfloor erworben wird. Ein solcher Inhalt ist daher nicht mehr als Information. Insbesondere ist keine Beratung zu gewähren oder zu verlangen, wie sie von einem Konzern der Saxo Bank Gruppe vorgesehen oder gebilligt wird, noch ist sie als Aufforderung oder Anreiz zur Zeichnung oder Veräußerung oder zum Kauf von Finanzinstrumenten auszulegen. Alle Geschäfte oder Investitionen, die Sie machen, müssen gemäß Ihrer eigenen unversorgten und informierten, selbstgesteuerten Entscheidung erfolgen. Als solches wird keine Gesellschaft der Saxo Bank Gruppe für Verluste haften, die Sie aufgrund einer Anlageentscheidung haben können, die im Vertrauen auf Informationen getätigt wird, die auf Tradingfloor oder infolge der Nutzung des Tradingfloors zur Verfügung stehen. Aufträge und Geschäfte werden als auf Rechnung des Kunden mit dem in der Gerichtsbarkeit des Kunden ansässigen Saxo Bank-Konzernunternehmen oder, mit dem der Kunde sein Geschäftskonto eröffnet und verwaltet, bewirkt. Wenn Sie über Tradingfloor handeln, ist Ihr Vertragspartner der Saxo Bank Gruppe die Gegenpartei für die von Ihnen abgeschlossenen Geschäfte. Tradingfloor enthält keine Finanz -, Investitions -, Steuer - oder Handelsberatung oder Beratung jeglicher Art, die von der Saxo Bank Group angeboten, empfohlen oder gebilligt wird, und sollte nicht als Aufzeichnung unserer Handelspreise oder als Angebot, Anreiz oder Aufforderung zur Zeichnung, Verkauf oder Kauf in einem Finanzinstrument. Soweit Inhalte als Investitionsforschung ausgelegt werden, müssen Sie beachten und akzeptieren, dass der Inhalt nicht gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Investitionsforschung erstellt wurde und nicht als solche betrachtet wird Eine Marketingkommunikation nach einschlägigen Gesetzen. Bitte lesen Sie unsere Haftungsausschlüsse: - Benachrichtigung über Non-Independent Invetment Research - Vollständiger Haftungsausschluss Überprüfen Sie Ihren Posteingang auf eine E-Mail von uns, um Ihr Profil vollständig zu aktivieren. Keine E-Mail Haben wir Ihre Bestätigungsmail erneut senden TradingFloor verwendet Cookies, um Ihre Erfahrungen zu verbessern. Durch die Verwendung von TradingFloor gehen wir davon aus, dass Sie unsere Cookie-Richtlinie akzeptieren. CloseNavigation Foreign Exchange (FX) - Produkte: Einführung von FX-Futures und FX-Optionen Datum der Veröffentlichung: 20 Aug 2013 Eurex Exchange Nr. 1862013 Devisen-Futures und FX-Optionen Die Verwaltungsräte der Eurex Deutschland und der Eurex Zrich und der Vorstand der Eurex Clearing AG haben am 7. Oktober 2013 beschlossen, FX-Futures und FX-Optionen auf sechs Währungspaaren (EURUSD, EURCHF, EURGBP, GBPUSD, GBPCHF, USDCHF) einzuführen . Um die Liquidität in den FX-Derivaten zu erleichtern, bietet die Eurex Exchange bis Ende 2017 ein Market-Making-System inklusive Revenue Sharing und Transaktionsgebührenrabatt für FX-Futures und FX-Optionen an. Die FX-Derivate werden physisch durch das Multi-Currency-Abwicklungssystem Continuous Linked Settlement (CLS) geliefert. SubnavigationIntroduction zu Forex-Optionen Forex-Optionen sind eine weitere Möglichkeit, den Devisenmarkt zu handeln. Was sind Forex-Optionen Forex-Optionen sind Wertpapiere, die Forex-Händler zu kaufen oder zu verkaufen Verträge auf der Grundlage der Bewegung der zugrunde liegenden Währungen, ohne tatsächlich die Währungen in Frage zu ermöglichen. Forex-Optionen geben dem Händler das Recht, eine Währung im Austausch für eine andere Währung zu einem vereinbarten Preis und zu einem vorher festgelegten Datum zu erwerben oder zu verkaufen, ohne die Verpflichtung, diese Transaktion zu dem genannten Preis oder Datum abzuschließen. Von allen Formen des Optionshandels, ist der Forexoptionsmarkt der liquideste Markt von allen. Forex-Optionen stellen einen Weg, um den Devisenmarkt als eine Absicherung gegen Punkt-Devisenpositionen zu handeln. Institutionelle Händler verwenden Forex-Optionen für diesen Zweck, so dass, wenn eine Spot-Forex-Position gegen die Erwartungen der Trader8217s geht, kann der Devisenoptionshandel verwendet werden, um sie abzusichern und alle Verluste zu decken, die möglicherweise auf dem anderen Handel entstanden sind. Insbesondere sind dies die Vorteile, die Händler Trading Forex-Optionen erhalten können: a) Ausgleich der Wirkung von Verlusten auf den Trader8217s Portfolio aus einem verlierenden Handel in der Spot-Forex-Arena. B) Kann ausschließlich als Mittel der Finanzinvestition verwendet werden, indem die Devisenoption für einen Spot-Devisenhandel eingesetzt wird. C) Kann verwendet werden, um Geld von Forex zu machen, auch wenn der Vermögenswert in einem engen Bereich gehandelt wird. Dies erfordert Kenntnisse der richtigen Art von Option Handel für sie zu arbeiten. WO ZUM HANDEL FOREX-OPTIONEN FX Optionen können nur über ausgewählte Broker gehandelt werden. Einige dieser Broker sind unten aufgelistet: Charles Schwab ETRADE Fidelity Investments GAIN Wertpapiere Interaktive Broker OptionenHouse OptionsXpress Scottrade TDAMERITRADE TradeStation Wertpapiere Saxo Bank Trading Forex-Optionen in der Regel erfordert eine höhere Marge aufgrund der Kosten für jeden Handel. Typischerweise besteht ein einzelner Handelsvertrag aus 100 Einheiten des Basiswerts. FX Options-Trades werden in der Regel an der International Securities Exchange gehandelt. TYPEN VON OPTIONEN ZUM HANDEL Es gibt viele Möglichkeiten, einen FX-Optionskontrakt zu handeln. Sie können Straddles, erwürgen, abgedeckte Anrufe, Credit Spreads, Schmetterling Spreads, nackte Anrufe und Putze, Eisen Kondore, Bär und Stier rufen Spreads, Bär und Stier Put breitet sich und so weiter. Es ist ratsam, dass der Trader von der einfachsten Option Trading-Stil zu starten und als Erfahrung gewonnen wird, könnten die komplexeren Handels-Versionen zum Trading-Profil hinzugefügt werden. Wir geben einige Illustrationen, wie man Forex-Optionen mit zwei der Stile, die oben erwähnt wurden handeln. Selling Covered Calls Eine Strategie, die Sie annehmen können, ist durch den Verkauf eines abgedeckten Anrufs. Sie verkaufen einen gedeckten Call unter den folgenden Bedingungen: a) Sie haben eine Long-Position auf einem Devisen-Paar in der Spot-Forex-Markt, die einige Gewinne gemacht hat. B) Sie erwarten, dass der Kurs des Währungspaares bis zum Ablauf des Optionshandels weiter steigt. Beim Verkauf eines abgedeckten Aufrufs auf einem Vermögenswert wird dem Händler eine Prämie durch den Makler bezahlt, der dem Handelskonto gutgeschrieben wird, wenn der Handel ausgeführt wird. Mit anderen Worten, der Makler bezahlt Sie für den Verkauf der Spot-Forex-Position zu ihm. Wenn der Vermögenswert höher geht, hält der Devisenoptionsinhaber die Prämie und den vorherigen Gewinn aus dem Devisenhandel. Dies liegt daran, sobald die Forex-Option Handel durch den Verkauf der Spot-Forex-Position an den Broker als abgedeckte Call-Vertrag gemacht wird, besitzt der Broker jetzt die Spot-Position und der Händler kann nicht davon profitieren. Szenario 1 ist der einfachste Weg, um einen gedeckten Anruf zu verkaufen, und ist etwas, das jeder Trader ohne Stress auskommen kann. Die einzige Voraussetzung ist, dass der Vermögenswert steigt, nachdem einige anfängliche Gewinne, so dass der Händler auf der Suche nach einer Möglichkeit, sich in einen Trend früh, dann finden Sie ein Fortsetzungsdiagramm oder Candlestick Muster, um den Rest des Handels zu spielen. Dieses Szenario ist komplexer, da der Händler muss der Preis in zwei Richtungen zu bewegen, eine nach dem anderen. Dies kann nicht immer mit Sicherheit vorhergesagt werden, sondern ist ein mögliches Szenario, das bei abgedeckten Anrufen auftreten könnte, also müssen Sie wissen, wie man es handhabt, wenn dieses auftritt. A) Wie in Szenario 1 oben. B) Die Kursaktion des Währungspaares sinkt unter dem Einstiegspreis des Devisenoptionshandels (bleibt aber immer noch oberhalb des Einstiegs für den Spot-Handel) und beginnt dann nach dem Verfall zu steigen. Hier hält der Händler die Prämie vom Handel. Da der Vermögenswert nach dem Auslaufen steigt, wird der Händler auch von dem steigenden Spot-Handel profitieren. Szenario 3 a) Der Vermögenswert sinkt kontinuierlich. Hier werden die Profite der Spotpositionen8217s erodiert. Der Händler sollte den Break-Even-Punkt für den Spot-Handel (d. H. Den Eintrittspreis für die Spotposition) markieren. Wenn der Vermögenspreis bis zu diesem Punkt erreicht wird, muss der Gewerbetreibende seine Option ausüben, um die Prämie zu sparen, denn dies ist der einzige Gewinn, der noch übrig bleibt. Die Forex-Option wird durch Rückkauf der Call-Option ausgeübt. Dies ist ein Beispiel für eine Möglichkeit, Forex-Optionen handeln. Wir geben weitere Beispiele in nachfolgenden Artikeln.